*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 金融产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、产品发行日期、产品到期日期等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户身份证号、客户联系方式、客户投资目标等 |
3 | 风险评估 | 评估问卷、评估得分、风险承受能力等级、投资适宜性评估结果等 |
4 | 投资规划 | 投资目标、投资周期、预期收益率、风险偏好、建议投资组合等 |
5 | 投资交易记录 | 交易日期、产品名称、交易类型、交易金额、交易确认状态等 |
6 | 投资收益计算 | 投资开始日期、投资截止日期、投资金额、投资收益率、总收益等 |
7 | 资产配置 | 资产类别、资产比例、资产市值、参考指数等 |
8 | 风险控制 | 风险限额、风险控制措施、风险警示指标等 |
9 | 报表生成 | 客户投资组合报告、产品销售报表、业绩报表、风险评估报告等 |
10 | 数据统计 | 客户年龄段分布、客户资产规模分布、客户投资偏好统计等 |
11 | 市场行情分析 | 行情日期、交易所名称、涨跌幅、成交量、最高价等 |
12 | 资讯管理 | 新闻标题、新闻发布时间、新闻内容、新闻来源等 |
13 | 财务管理 | 资金流水、资金余额、资金调拨、个人转账记录等 |
14 | 合规管理 | 合规规定、合规检查记录、合规进展报告、合规风险评估等 |
15 | 风险溢价计算 | 基准收益率、预期风险溢价率、风险溢价收益等 |
16 | 客户实时查询 | 客户基本信息、客户投资组合、投资收益情况、报表生成进度等 |
17 | 预警系统 | 监控指标设置、预警通知方式、预警信息详情、预警解除操作等 |
18 | 定投计划 | 定投产品、定投周期、定投金额、定期购买日期、定投累计金额等 |
19 | 产品评级 | 评级机构名称、评级等级、评级日期、评级报告、评级变动历史等 |
20 | 违规记录管理 | 违规行为、违规客户信息、处罚结果、处罚金额、违规原因等 |